Надійшло грошей
—
Сплачено грошей
—
Різниця (надійшло − сплачено)
—
Наші борги (не сплачено)
—
Проєкти
—
Загальна собівартість
—
—
—
Гроші по місяцях: надійшло і сплачено
Статті витрат
Статті надходжень
Усього виплат
—
з них витрати (без ПДВ)
—
не витрати (кредити, переміщення…)
—
Операцій
—
Статті витрат
«Входить у» — зробити статтю підкатегорією іншої. «Тип» визначає, як стаття рахується в управлінському обліку: прямі — витрати проєкту, адміністративні й загальні — розподіляються на проєкти за годинами, «не витрата» — фінансові рухи. 📎 — для статті потрібен підписаний акт.
Зведена: стаття → проєкт
| Стаття / проєкт | Сума, ₴ | в т.ч. ПДВ, ₴ | Без ПДВ, ₴ |
|---|
Залишок на рахунках
—
Надходження (всього)
—
Виплати (всього)
—
Рахунки
| Рахунок — натисни, щоб побачити операції | Початковий, ₴ | Поточний залишок, ₴ |
|---|
Рух коштів
| Період | Надходження, ₴ | Виплати, ₴ | Чистий рух, ₴ | Залишок на кінець, ₴ |
|---|
По рахунках за вибраний період
| Рахунок | Залишок на початок, ₴ | Надходження, ₴ | Видатки, ₴ | Залишок на кінець, ₴ |
|---|
Усього надійшло
—
з них дохід (без ПДВ)
—
не дохід (кредити, внески…)
—
Операцій
—
Статті надходжень
Клік по назві — перемкнути «дохід / не дохід». «Не дохід» потрапляє в касу, але не в прибуток.
Зведена: стаття → проєкт
| Стаття / проєкт | Сума, ₴ | в т.ч. ПДВ, ₴ | Без ПДВ, ₴ |
|---|
Надходження
—
Виплати
—
Сальдо (каса)
—
Дохід − витрати (без ПДВ)
—
По місяцях
| Місяць | Надходження, ₴ | з них дохід (без ПДВ), ₴ | Виплати, ₴ | з них витрати (без ПДВ), ₴ | Сальдо, ₴ | Дохід − витрати, ₴ |
|---|
Надходження за статтями
| Стаття | Тип | Сума, ₴ | Без ПДВ, ₴ |
|---|
Виплати за статтями
| Стаття | Тип | Сума, ₴ | Без ПДВ, ₴ |
|---|
Нагадування
Новий акт
Реєстр актів
| № / дата | Тип | Контрагент | Проєкт / етап | Сума, ₴ | Статус | Оплачено, ₴ | Скан |
|---|
Реквізити ODNER для актів
Акти за місяць — перевірка реєстру витрат
| Одержувач | Договір | Оплат | Сума, ₴ | Акт у реєстрі | Готовність |
|---|
Беруться витрати зі статей, позначених 📎 «потрібен акт». Один акт на одержувача за місяць на загальну суму оплат.
Договори з ФОП
| Одержувач у реєстрі | Повна назва | Договір | Предмет | Реквізити |
|---|
Операцій у вибірці
—
Надходження
—
Виплати
—
Борги до сплати
—
Без статті
—
Журнал операцій
| Дата | Сума, ₴ | в т.ч. ПДВ | Без ПДВ, ₴ | Отримувач | Опис | Категорія | Договір / проєкт | Банк / каса |
|---|
⇊ — проставити цю статтю і проєкт усім операціям того самого контрагента, де вони ще порожні. ✂ — розділити операцію на дві (наприклад, на два проєкти).
Період проєктузпо
— у ці місяці на проєкт розподіляються накладні в «Управлінському обліку»
Оцінка (етапи)
—
Собівартість (без ПДВ)
—
з них загальні
—
Прибуток (без ПДВ)
—
Отримано
—
Дебіторка
—
Проєктувальники — з Ворксекшину
| Працівник | Години | Ставка | Сума |
|---|
Підрядники
| Підрядник | Сума, грн |
|---|
Фактичні оплати за проєктом — з «Витрат»: платежі, де вказано цей проєкт (напр. ФОПам); віднімаються з результату
| Дата | Отримувач | Опис | Стаття | Сума, ₴ | Без ПДВ, ₴ |
|---|